Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR (IE00BYX96L44)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

41 von 100

Kosten

0,04% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 41 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.08.2022)  -0,33%
2021  -0,60%
2020  -0,49%
2019  -0,45%
2018  -0,43%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -0,60%
2 Jahre  -0,55%
3 Jahre  -0,51%
4 Jahre  -0,49%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BYX96L44
WKN
STIC01
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
23.02.2017
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Laurie Brignac, Paul Mueller
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,04%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,015%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Mindestkaufvolumen
€ 150.000,00
fynup-Ratio
41 von 100
Der Fonds verfolgt das Ziel, Anlegern einen täglichen Ertrag zu bieten und dabei den Wert der Anlage zu wahren. Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe auf Euro lautender Wertpapiere (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel) mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen, die dem Fonds Zinsen zahlen. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, Banken mit erstklassiger Bonität, Unternehmen und sonstigen Finanzinstituten ausgegeben und es muss sich bei diesen Schuldtiteln ausnahmslos um "hochwertige" Wertpapiere handeln, d. h., die Instrumente oder Emittenten müssen eine positive Bonitätsbewertung haben.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
ISIN
IE00B15CFG88
WKN
A0KF0S
50
0,1%

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