Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR (IE00BYX96L44)

C

Kurswert per 15.06.2021

€ -0,00
€ 0,98

Qualität

C
42von 100

Kosten

A
0,05%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 42 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BYX96L44
WKN
STIC01
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
23.02.2017
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Lim.
Fondsmanager
Laurie Brignac, Paul Mueller
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,05%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,015%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
fynup-Ratio
42 von 100
Der Fonds verfolgt das Ziel, Anlegern einen täglichen Ertrag zu bieten und dabei den Wert der Anlage zu wahren. Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe auf Euro lautender Wertpapiere (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel) mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen, die dem Fonds Zinsen zahlen. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, Banken mit erstklassiger Bonität, Unternehmen und sonstigen Finanzinstituten ausgegeben und es muss sich bei diesen Schuldtiteln ausnahmslos um "hochwertige" Wertpapiere handeln, d. h., die Instrumente oder Emittenten müssen eine positive Bonitätsbewertung haben.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,49%
2019  -0,45%
2018  -0,43%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,49%
2 Jahre  -0,47%
3 Jahre  -0,45%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
100,00%

Länder

Europa
100,00%

Emittenten

Barmittel
42,15%
Bankschuldverschreibung
21,68%
ABS
14,89%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
8,79%
sonstige Anleihen
1,30%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
99,99%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
ISIN
IE00B15CFG88
WKN
A0KF0S
52
0,1%

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