Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation (IE00B15CFG88)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 1,79%
2024 3,72%
2023 3,22%
2022 -0,11%
2021 -0,66%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,72%
2 Jahre 3,47%
3 Jahre 2,26%
4 Jahre 1,53%
5 Jahre 1,11%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B15CFG88
WKN
A0KF0S
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
01.06.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Laurie Brignac, Paul Mueller

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Europa
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 150.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern tägliche Erträge zu bieten und gleichzeitig den Wert der Anlage zu erhalten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PLC HSBC EURO LIQUIDITY FUND
3,41%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
2,57%
MONT BLANC C. 25/31.10.25
2,57%
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG
2,57%
SVENSK.HDLSB. 25/03.11.25
2,57%
LVMH 25-04.11.25
2,57%
WELL BK INTL 25/05.01.26
2,57%
LMA SA (CEP-CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK S.A.)
2,57%
K.F.W. TR.24231
2,57%
ROYAL BANK OF CANADA
2,57%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency Accumulation
ISIN
IE00BYX96L44
WKN
STIC01
0,04%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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