Jupiter Merian World Equity Fund, L EUR Acc (IE00BYR8H148)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2024) 19,55%
2023 20,20%
2022 -11,77%
2021 32,39%
2020 5,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 20,20%
2 Jahre 2,98%
3 Jahre 11,98%
4 Jahre 10,29%
5 Jahre 12,85%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BYR8H148
WKN
A14VZY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
326.96 Mio. USD
Auflagedatum
01.04.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Citi Depositary Services Ireland D.A.C.
Fondsmanager
Amadeo Alentorn, Matus Mrazik, Yuangao Liu, James Murray

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr
2,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in einem gut diversifizierten Portfolio von Wertpapieren weltweiter Emittenten Kapitalwachstum zu erzielen. Es ist nicht geplant, Anlagen in einer geografischen Region, einer Branche oder einem Sektor zu konzentrieren. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI World Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
4,20%
APPLE INC.
4,09%
MICROSOFT DL-,00000625
3,68%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,96%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,83%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,27%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
1,14%
VISA INC. CL. A DL -,0001
1,10%
META PLATF. A DL-,000006
1,00%
NETFLIX INC. DL-,001
0,88%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
Jupiter Merian World Equity Fund, C USD Acc
ISIN
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WKN
A0PC0U
3,41%
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ISIN
IE00BD732285
WKN
A2DHLB
2,90%
Jupiter Merian World Equity Fund, B USD Acc
ISIN
IE0031332822
WKN
A0PC0T
2,90%
Jupiter Merian World Equity Fund, L EUR Hedged Acc
ISIN
IE00B2899S33
WKN
A0PC0R
2,23%
Jupiter Merian World Equity Fund, L USD Acc
ISIN
IE0005263466
WKN
632583
1,90%
Jupiter Merian World Equity Fund, S GBP Acc
ISIN
IE00B52WWT17
WKN
A1T7T5
1,41%
Jupiter Merian World Equity Fund, I USD Acc
ISIN
IE00B42HMS87
WKN
A1C6NV
1,16%
Jupiter Merian World Equity Fund, I EUR Acc
ISIN
IE00BYR8H700
WKN
A14VZ4
1,15%
Jupiter Merian World Equity Fund, I GBP Acc
ISIN
IE00B8XXJW62
WKN
A1T7U8
1,13%
Jupiter Merian World Equity Fund, U1 GBP Acc
ISIN
IE00BFWH3R19
WKN
A1W8GC
1,08%

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