Algebris Financial Equity Fund R EUR (IE00BWY56V74)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 26,29%
2024 31,71%
2023 19,69%
2022 6,97%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 31,71%
2 Jahre 25,56%
3 Jahre 19,03%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BWY56V74
WKN
A2QH29
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
24.03.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Algebris Investments (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Dublin
Fondsmanager
Algebris (UK) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
1,95%
Transaktionskosten
0,58%
Administrationsgebühr
0,035%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Algebris Financial Equity Fund (der Fonds) strebt positive Renditen unabhängig davon an, ob die Märkte fallen oder steigen. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI World Financials Index (den Referenzwert), da der Referenzwert als Referenzindex zur Berechnung des Gesamtengagements des Fonds anhand der Methode des relativen VaR und zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs verwendet wird. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Barclays
4,10%
Santander
3,60%
BNP Paribas
2,80%
Natwest
2,40%
Bank of America
2,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Algebris Financial Equity Fund Class R GBP
ISIN
IE00BWY56X98
WKN
A2QH3B
2,50%
Algebris Financial Equity Fund I EUR
ISIN
IE00BWY56Y06
WKN
A2QH3C
1,54%
Algebris Financial Equity Fund B EUR
ISIN
IE00BTLJYM89
WKN
A2DVGQ
1,53%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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