Algebris Financial Equity Fund B EUR (IE00BTLJYM89)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 25,95%
2023 20,89%
2022 8,04%
2021 33,26%
2020 -7,36%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 20,89%
2 Jahre 14,29%
3 Jahre 20,29%
4 Jahre 12,69%
5 Jahre 15,05%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BTLJYM89
WKN
A2DVGQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
15.05.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Algebris Investments (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Dublin
Fondsmanager
Algebris (UK) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,58%
Administrationsgebühr
0,035%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Algebris Financial Equity Fund (der Fonds) strebt positive Renditen unabhängig davon an, ob die Märkte fallen oder steigen. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI World Financials Index (den Referenzwert), da der Referenzwert als Referenzindex zur Berechnung des Gesamtengagements des Fonds anhand der Methode des relativen VaR und zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs verwendet wird. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Santander
4,80%
Standard Chartered
4,70%
HSBC
3,40%
BNP Paribas
3,00%
Deutsche Bank
2,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Algebris Financial Equity Fund R EUR
ISIN
IE00BWY56V74
WKN
A2QH29
2,54%
Algebris Financial Equity Fund I EUR
ISIN
IE00BWY56Y06
WKN
A2QH3C
1,54%