The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund - USD Unhedged Accu - I Shares (IE00BQZJ2H42)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.01.2026) 3,08%
2025 12,35%
2024 -9,01%
2023 14,24%
2022 7,43%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 12,35%
2 Jahre 1,11%
3 Jahre 5,31%
4 Jahre 5,83%
5 Jahre 4,95%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BQZJ2H42
WKN
A2PXMZ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
3.69 Mio. USD
Auflagedatum
09.12.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Colchester Global Investors Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben werden. Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einen Wertzuwachs des Kapitals durch die Anlage in Währungen und Staatsanleihen an. Ein Großteil der gehaltenen Anleihen wird inflationsindexiert ("Realrendite") sein, was bedeutet, dass die für diese Anleihen gezahlten Zinsen angepasst werden, um die Auswirkungen der Inflation auszugleichen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den *Bloomberg Emerging Markets Tradable Inflation-Linked Bond (EMTIL) Index (der "Referenzwert") aktiv verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

Mexico I/L 4% Nov '50
12,82%
Brazil I/L 6% Aug '26
8,34%
South Africa I/L 2.5% Dec '50
6,06%
Brazil I/L 6% May '35
5,06%
Chile I/L 3% Jan '44
4,98%
South Africa 8.875% Feb '35
4,71%
Brazil I/L 6% Aug '30
4,16%
Colombia I/L 2.25% Apr '29
3,85%
Colombia I/L 3.75% Jun '49
3,77%
Colombia I/L 3% Mar '33
3,70%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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