Waverton Global Strategic Bond Fd.I EUR (IE00BQ1KPV61)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 55 von 100

0,92% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.03.2023)   1,46%
2022 -11,84%
2021   1,94%
2020   8,61%
2019   7,38%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -11,84%
2 Jahre  -5,20%
3 Jahre  -0,81%
4 Jahre   1,18%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BQ1KPV61
WKN
A1199H
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
03.07.2015
KAG
Waverton IM
Domizil
Irland
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Fondsmanager
Jeff Keen, James Carter
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
0,92%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,023%
Administrationsgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
298.95 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 1.500,00
fynup-Ratio
55 von 100
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anleihen können feste oder variable Zinssätze haben und unterliegen keinen Beschränkungen hinsichtlich der Rating-Einstufung. Eine Ratingagentur erteilt Rating-Einstufungen auf Basis ihrer Beurteilung des Risikos, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann in auf alle Währungen lautende Anleihen investieren. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

US Treasury
15,70%
BNP Paribas
3,10%
UK Gilt
2,90%
Goldman Sachs
2,40%
Societe Generale
2,30%
HSBC
2,30%
Electricite de France
2,20%
Barclays
2,10%
AAC Technologies
2,00%
Seaspan Corp
2,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Waverton Global Strategic Bond Fd.A GBP
ISIN
IE00B4V37489
WKN
A0YDYJ
57
0,63%
B
Waverton Global Strategic Bond Fd.A USD
ISIN
IE00B4T09128
WKN
A0YEL3
60
0,63%
E
Waverton Global Strategic Bond Fd.I GBP
ISIN
IE00B6Y98N34
WKN
A1JMYS
0,91%
B
Waverton Global Strategic Bond Fd.I USD
ISIN
IE00B6Y98M27
WKN
A1JMYR
60
0,91%
fynup Bewertung mit Punkt
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