Waverton Global Strategic Bond Fd.I USD (IE00B6Y98M27)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.02.2024)   1,51%
2023   4,41%
2022  -4,16%
2021  11,53%
2020   1,29%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,41%
2 Jahre   0,03%
3 Jahre   3,73%
4 Jahre   3,11%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B6Y98M27
WKN
A1JMYR
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
329.91 Mio. USD
Auflagedatum
17.09.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Waverton IM
Domizil
Irland
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Fondsmanager
Jeff Keen, James Carter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,10%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,023%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
71
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anleihen können feste oder variable Zinssätze haben und unterliegen keinen Beschränkungen hinsichtlich der Rating-Einstufung. Eine Ratingagentur erteilt Rating-Einstufungen auf Basis ihrer Beurteilung des Risikos, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann in auf alle Währungen lautende Anleihen investieren. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

US Treasury
18,90%
US Treasury TIPs
15,40%
United Kingdom Gilt
12,70%
HSBC
3,00%
BNP Paribas
2,30%
Goldman Sachs
2,20%
Standard Chartered
1,80%
Electricite de France
1,50%
Burford Capital
1,40%
Societe Generale
1,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Waverton Global Strategic Bond Fd.I EUR
ISIN
IE0006YEX043
WKN
WA0002
1,00%
Waverton Global Strategic Bond Fd.I EUR
ISIN
IE00BQ1KPV61
WKN
A1199H
1,00%
Waverton Global Strategic Bond Fd.I GBP
ISIN
IE00B6Y98N34
WKN
A1JMYS
1,00%
Waverton Global Strategic Bond Fd.A GBP
ISIN
IE00B4V37489
WKN
A0YDYJ
0,80%
Waverton Global Strategic Bond Fd.A USD
ISIN
IE00B4T09128
WKN
A0YEL3
0,70%