Waverton Global Strategic Bond Fd.I USD (IE00B6Y98M27)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B6Y98M27
- WKN
- A1JMYR
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 17.09.2012
- KAG
- Waverton IM
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
- Fondsmanager
- Jeff Keen, James Carter
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,91%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,023%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 287.95 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- fynup-Ratio
- 60 von 100
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anleihen können feste oder variable Zinssätze haben und unterliegen keinen Beschränkungen hinsichtlich der Rating-Einstufung. Eine Ratingagentur erteilt Rating-Einstufungen auf Basis ihrer Beurteilung des Risikos, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann in auf alle Währungen lautende Anleihen investieren. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- US Treasury
- 15,70%
- BNP Paribas
- 3,10%
- UK Gilt
- 2,90%
- Goldman Sachs
- 2,40%
- Societe Generale
- 2,30%
- HSBC
- 2,30%
- Electricite de France
- 2,20%
- Barclays
- 2,10%
- AAC Technologies
- 2,00%
- Seaspan Corp
- 2,00%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 4 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Waverton Global Strategic Bond Fd.A GBP
|
57
|
0,63%
|
|
B
|
Waverton Global Strategic Bond Fd.A USD
|
60
|
0,63%
|
|
C
|
Waverton Global Strategic Bond Fd.I EUR
|
55
|
0,92%
|
|
E
|
Waverton Global Strategic Bond Fd.I GBP
|
0,91%
|
|
