Waverton Multi Asset Inccome Fund P (IE00BQ1KPQ19)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 6,10%
2023 10,51%
2022 -12,60%
2021 19,86%
2020 3,89%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,51%
2 Jahre -1,72%
3 Jahre 5,00%
4 Jahre 4,72%
5 Jahre 7,30%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BQ1KPQ19
WKN
A1199D
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
340.83 Mio. GBP
Auflagedatum
16.10.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Waverton IM
Domizil
Irland
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
James Mee, Matthew Parkinson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,30%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,023%
Mindestkaufvolumen
£ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
The Fund aims to achieve growth and income on your investment. The Fund may invest up to 100% of its assets, directly or indirectly through investment in other funds, in shares of companies worldwide, bonds issued by governments or companies worldwide, structured products and in commodities through investment in other funds. The Fund may use instruments whose value is determined by changes in the value of the underlying assets they represent (derivatives). The Fund may do so for investment purposes or in order to manage the Fund more efficiently (e.g., reducing risks or costs or generating additional growth or income). The Fund may invest up to 30% of its assets in other funds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Waverton Sterling Bond Fund
5,10%
UK Treasury 1.75% 07/09/2037
3,20%
CME Group
2,70%
Inditex
2,60%
Visa
2,60%
Shell
2,40%
Alphabet
2,30%
US Treasury 2.375% 15/02/2042
2,30%
Amadeus
2,20%
Deutsche Telekom
2,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Waverton Multi Asset Inccome Fund B
ISIN
IE00BQ1KPP02
WKN
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1,40%

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