Waverton Multi-Asset Income Fund B GBP (IE00BQ1KPP02)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 2,80%
2024 12,16%
2023 10,13%
2022 -12,92%
2021 19,45%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,16%
2 Jahre 11,14%
3 Jahre 2,46%
4 Jahre 6,46%
5 Jahre 5,87%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BQ1KPP02
WKN
A1199C
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
495.53 Mio. GBP
Auflagedatum
07.10.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Bridge Fund Management Ltd.
Domizil
Irland
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Fondsmanager
James Mee, Matthew Parkinson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,20%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,023%
Mindestkaufvolumen
£ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The Fund aims to achieve growth and income on your investment.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034
2,30%
Alphabet
2,10%
United Kingdom Gilt 4.375% 31/01/2040
2,10%
Amazon
2,10%
Invesco Physical Gold ETC
2,00%
Visa
2,00%
3i Infrastructure
2,00%
Amadeus
2,00%
United Kingdom Gilt 3.75% 29/01/2038
1,80%
MontLake Dunn WMA UCITS Fund
1,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Waverton Multi-Asset Income Fund A GBP
ISIN
IE00BKRWM024
WKN
A3EHN6
1,50%
Waverton Multi-Asset Income Fund P GBP Acc
ISIN
IE00BGYBYD13
WKN
WK00N7
0,90%
Waverton Multi-Asset Income Fund P GBP
ISIN
IE00BQ1KPQ19
WKN
A1199D
0,90%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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