Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BLG30W12
- WKN
- A12D0L
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 575.76 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.05.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Dodge & Cox
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,45%
- Transaktionskosten
- 0,28%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, die mit einem langfristigen Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, seine Anlagen in festgelegten Prozentsätzen bestimmten Ländern zuzuordnen und kann unbegrenzt in Schwellenländer investieren. Unter normalen Umständen legt der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten und mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die jeweils durch Derivate wie Terminkontrakte, Futures, Swap-Vereinbarungen oder Optionen repräsentiert werden können.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Fannie Mae
- 10,60%
- Freddie Mac
- 10,60%
- U.S. Treasury Note/Bond
- 8,50%
- Japan Government
- 3,70%
- Brazil Government
- 3,60%
- Norway Government
- 2,70%
- Mexico Government
- 2,60%
- TC Energy Corp.
- 2,40%
- Petroleos Mexicanos
- 2,20%
- British American Tobacco PLC
- 2,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Distributing Class (H)
|
0,74%
|
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund GBP Distributing Class (H)
|
0,73%
|
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Accumulating Class
|
0,61%
|
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Distributing Class
|
0,61%
|
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund GBP Distributing Class
|
0,61%
|
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund USD Accumulating Class
|
0,61%
|
