Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Accumulating Class (H) (IE00BLG30W12)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) -0,80%
2023 9,58%
2022 -10,64%
2021 -1,53%
2020 8,91%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,58%
2 Jahre -1,04%
3 Jahre -1,21%
4 Jahre 1,23%
5 Jahre 2,80%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BLG30W12
WKN
A12D0L
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
559.15 Mio. USD
Auflagedatum
01.05.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Dodge & Cox
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,45%
Transaktionskosten
0,28%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, die mit einem langfristigen Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, seine Anlagen in festgelegten Prozentsätzen bestimmten Ländern zuzuordnen und kann unbegrenzt in Schwellenländer investieren. Unter normalen Umständen legt der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten und mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die jeweils durch Derivate wie Terminkontrakte, Futures, Swap-Vereinbarungen oder Optionen repräsentiert werden können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Fannie Mae
7,00%
U.S. Treasury Note/Bond
6,50%
Freddie Mac
6,10%
Japan Government
3,70%
Brazil Government
3,40%
Mexico Government
3,00%
British American Tobacco PLC
2,30%
Petroleos Mexicanos
2,20%
Charter Communications Inc.
2,20%
Norway Government
2,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten