Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Distributing Class (IE00BLG2YF94)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-1,14%
2024	7,16%
2023	8,79%
2022	-2,74%
2021	6,53%
2020	1,10%
2019	14,98%
2018	2,75%
2017	-5,02%
2016	12,39%
2015	4,36%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,16%
2 Jahre	7,98%
3 Jahre	4,28%
4 Jahre	4,84%
5 Jahre	4,08%
6 Jahre	5,82%
7 Jahre	5,38%
8 Jahre	4,02%
9 Jahre	4,91%
10 Jahre	4,86%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BLG2YF94
WKN: A12D0M
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 992.26 Mio. USD
Auflagedatum: 01.05.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Dana Emery, Jim Dignan, Lucy Johns, Adam Rubinson, Matt Schefer, Mimi Yang, Jose Ursua

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,45%
Transaktionskosten: 0,14%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 70
Nachhaltigkeit EDA-Score: 68
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, die mit einem langfristigen Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, seine Anlagen in festgelegten Prozentsätzen bestimmten Ländern zuzuordnen und kann unbegrenzt in Schwellenländer investieren. Unter normalen Umständen legt der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten und mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die jeweils durch Derivate wie Terminkontrakte, Futures, Swap-Vereinbarungen oder Optionen repräsentiert werden können.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Fannie Mae: 13,30%
Freddie Mac: 11,10%
U.S. Treasury Note/Bond: 7,30%
Japan Government: 3,90%
Brazil Government: 3,90%
Norway Government: 3,40%
Colombia Government: 2,80%
Mexico Government: 2,70%
TC Energy Corp.: 2,20%
Petroleos Mexicanos: 2,20%

7 Tranchen	Kosten
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Accumulating Class (H) ISIN IE00BLG30W12 WKN A12D0L	0,72%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund GBP Distributing Class (H) ISIN IE00BLG2YK48 WKN A2JAN7	0,72%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Distributing Class (H) ISIN IE00BLG2YG02 WKN A12D0N	0,72%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund CHF Distributing Class (H) ISIN IE00BN6JJ480 WKN A3CUQN	0,72%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Accumulating Class ISIN IE00B51Q8R41 WKN A12D0K	0,59%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund GBP Distributing Class ISIN IE00B556C015 WKN A2JAN6	0,59%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund USD Accumulating Class ISIN IE00B5568D66 WKN A12D0P	0,59%

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