Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.EUR Dis (IE00BLG2YF94)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BLG2YF94
- WKN
- A12D0M
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 01.05.2014
- KAG
- Dodge & Cox
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,45%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 438.56 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000,00
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- fynup-Ratio
- 58 von 100
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite im Einklang mit langfristigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln von Unternehmen aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenmarktländern. Der Fonds muss seine Anlagen nicht in festgelegten Prozentsätzen auf einzelne Länder verteilen und kann unbegrenzt in Schwellenmärkte investieren. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten und investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die in jedem Fall durch Derivate repräsentiert sein können, z. B. durch Terminkontrakte (Forwards, Futures), Swap-Kontrakte oder Optionen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- British American Tobacco PLC
- 2,50%
- Charter Communications inc.
- 2,30%
- TC Energy Corp.
- 2,20%
- Prosus NV
- 2,00%
- T-Mobile U.S. Inc.
- 1,90%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 6 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
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C
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Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.EUR Acc H
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55
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0,45%
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C
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Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.EUR Acc
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58
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Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.EUR Dis H
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Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.GBP Dis H
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55
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Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.GBP Dis
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58
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0,45%
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C
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Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.USD Acc
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59
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0,45%
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