Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund USD Distributing Class (IE00BKT5YP86)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 9,74%
2025 -1,27%
2024 21,26%
2023 11,18%
2022 -3,26%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -1,28%
2 Jahre 9,41%
3 Jahre 10,00%
4 Jahre 6,52%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BKT5YP86
WKN
A2P0DC
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3469.60 Mio. USD
Auflagedatum
02.03.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
David Hoeft, Steve Voorhis, Karol Marcin, Phil Barret, Karim Fakhry, Katie McCarthy, Ben Garosi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,63%
Transaktionskosten
0,01%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von USAktientiteln. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, Vorzugsaktien, Wertpapiere, die in Stammaktien wandelbar sind, und Wertpapiere, die zum Kauf von Stammaktien berechtigen, darunter Depositary Receipts als Nachweis der Inhaberschaft von Stammaktien. Der Fonds kann auch andere Arten von Wertpapieren erwerben, z.B. Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten, die in den USA gehandelt werden und nicht im S&P 500 enthalten sind, investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

The Charles Schwab Corp.
4,30%
RTX Corp.
4,00%
Alphabet Inc.
3,50%
Johnson Controls International PLC
3,20%
Occidental Petroleum Corp.
3,00%
Microsoft Corp.
2,60%
MetLife Inc.
2,60%
Gilead Sciences Inc.
2,30%
CVS Health Corp.
2,30%
FedEx Corp.
2,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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WKN
A1W7B3
0,64%
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ISIN
IE00B50M4X14
WKN
A2AKJ7
0,64%
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WKN
A14QJR
0,64%
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WKN
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