Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund USD Accumulating Class (IE00B520HN47)

fynup Bewertung: Exzellent

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 86. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 61 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-2,18%
2024	21,77%
2023	12,15%
2022	-2,53%
2021	42,25%
2020	-3,25%
2019	26,55%
2018	-3,31%
2017	3,37%
2016	26,00%
2015	5,97%
2014	26,20%
2013	33,70%
2012	17,47%
2011	-1,43%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	21,78%
2 Jahre	16,87%
3 Jahre	10,01%
4 Jahre	17,31%
5 Jahre	12,87%
6 Jahre	15,04%
7 Jahre	12,22%
8 Jahre	11,08%
9 Jahre	12,64%
10 Jahre	11,96%
11 Jahre	13,18%
12 Jahre	14,77%
13 Jahre	14,97%
14 Jahre	13,71%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00B520HN47
WKN: A1JLPY
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 4007.10 Mio. USD
Auflagedatum: 01.12.2010
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: David Hoeft, Steve Voorhis, Karol Marcin, Phil Barret, Karim Fakhry, Katie McCarthy, Ben Garosi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 0,63%
Transaktionskosten: 0,03%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 86
Nachhaltigkeit EDA-Score: 61
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von USAktientiteln. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, Vorzugsaktien, Wertpapiere, die in Stammaktien wandelbar sind, und Wertpapiere, die zum Kauf von Stammaktien berechtigen, darunter Depositary Receipts als Nachweis der Inhaberschaft von Stammaktien. Der Fonds kann auch andere Arten von Wertpapieren erwerben, z.B. Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten, die in den USA gehandelt werden und nicht im S&P 500 enthalten sind, investieren.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

The Charles Schwab Corp.: 4,60%
RTX Corp.: 3,70%
Johnson Controls International PLC: 3,20%
MetLife Inc.: 3,20%
Fiserv Inc.: 3,00%
CVS Health Corp.: 3,00%
Charter Communications Inc.: 2,70%
Wells Fargo & Co.: 2,60%
Alphabet Inc.: 2,50%
Gilead Sciences Inc.: 2,30%

5 Tranchen	Kosten
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund GBP Distributing Class (H) ISIN IE00BYVQ3J47 WKN A2JAN5	0,78%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund EUR Accumulating Class ISIN IE00B50MWL50 WKN A1W7B3	0,66%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund GBP Accumulating Class ISIN IE00B50M4X14 WKN A2AKJ7	0,66%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund GBP Distributing Class ISIN IE00B51BJD26 WKN A14QJR	0,66%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund USD Distributing Class ISIN IE00BKT5YP86 WKN A2P0DC	0,66%

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