iShares US Mortgage B.Sec.U.E.EUR H (IE00BKP5L409)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -1,55%
2023   2,26%
2022 -14,19%
2021  -2,60%
2020   2,48%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,26%
2 Jahre  -6,33%
3 Jahre  -5,10%
4 Jahre  -3,26%

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BKP5L409
WKN
A2PU3R
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2214.54 Mio. USD
Auflagedatum
20.11.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limit

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Anleihen gemischt
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,31%
Transaktionskosten
0,06%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

FHLMC 30YR UMBS USD 226.465.984
9,32%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST USD 157.482.695
6,48%
FNMA 30YR UMBS SUPER USD 127.266.933
5,24%
FNMA 30YR UMBS USD 103.466.254
4,26%
FNMA 30YR UMBS USD 95.906.456
3,95%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION USD 93.769.396
3,86%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION USD 77.208.887
3,18%
FNMA 15YR UMBS USD 39.708.874
1,63%
FNMA 30YR UMBS USD 39.322.044
1,62%
FNMA 15YR UMBS USD 37.767.491
1,55%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
iShares US Mortgage B.Sec.U.E.USD D
ISIN
IE00BZ6V7883
WKN
A2AGYT
0,38%
iShares US Mortgage B.Sec.U.E.USD A
ISIN
IE00BYXYYN70
WKN
A2DN9T
0,37%