iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IE000EEJLWG1)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000EEJLWG1
WKN: A401SL
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 3519.81 Mio. USD
Auflagedatum: 21.02.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: BlackRock AM (IE)
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: ETF, Anleihen gemischt
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 0,31%
Transaktionskosten: 0,08%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Anlageklassen

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Top-Ten Titel

FHLMC 30YR UMBS USD 322.966.920: 9,53%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST USD 257.116.794: 7,59%
FNMA 30YR UMBS SUPER USD 183.888.674: 5,43%
FNMA 30YR UMBS USD 101.390.558: 2,99%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION USD 85.174.516: 2,51%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION USD 77.206.101: 2,28%
FNMA 30YR UMBS USD 68.828.414: 2,03%
FHLMC 30YR UMBS USD 67.808.265: 2,00%
FNMA 15YR UMBS USD 59.816.264: 1,76%
FNMA 15YR UMBS USD 50.349.759: 1,49%

5 Tranchen	Kosten
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00BZ6V7883 WKN A2AGYT	0,37%
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00BYXYYN70 WKN A2DN9T	0,37%
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ISIN IE00BMWB9419 WKN A2QJYF	0,37%
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ISIN IE00BKP5L409 WKN A2PU3R	0,35%
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ISIN IE000MFEI2J0 WKN A3DUX2	0,35%

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