Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.P. (IE00BKC9GJ54)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.03.2024)   2,74%
2023   6,87%
2022  -4,01%
2021   6,99%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,87%
2 Jahre   1,28%
3 Jahre   3,15%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BKC9GJ54
WKN
A3EBPF
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
41188.95 Mio. GBP
Auflagedatum
19.07.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassug Dublin
Fondsmanager
Matt Clay, Paul Hauff

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 500.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum hochwertiger festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

NETHERLANDS (KINGDOM OF)
3,59%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO
2,33%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
2,01%
KBC BANK NV
1,91%
SANTANDER UK PLC
1,75%
ABN AMRO BANK NV
1,71%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) GB
1,63%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
1,52%
COOPERATIEVE RABOBANK UA GB
1,40%
SANTANDER UK PLC_
1,28%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

20 Tranchen Kosten
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.A.IV
ISIN
IE00B3L10240
WKN
A3DDC2
0,51%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.A.III
ISIN
IE0030005460
WKN
A1C4G1
0,46%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.A.III
ISIN
IE00B29LM678
WKN
A2AMW7
0,46%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.A.II
ISIN
IE0030005353
WKN
A1C4G0
0,31%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.A.II
ISIN
IE00B29LM561
WKN
A3DDC0
0,31%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.A.I
ISIN
IE0030005247
WKN
A2JPQU
0,26%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.A.I
ISIN
IE00B3KDB409
WKN
A3DDC1
0,26%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.G II
ISIN
IE00B2B3JK48
WKN
A1J458
0,26%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C.
ISIN
IE0004806687
WKN
A0DPJJ
0,21%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C.
ISIN
IE0004807107
WKN
A0DPJK
0,21%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.S.
ISIN
IE00B404XK09
WKN
A1JS5A
0,16%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.S.
ISIN
IE00B461S113
WKN
A3DDC3
0,16%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.G I
ISIN
IE00B2B3JJ33
WKN
A3ED68
0,11%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.P.
ISIN
IE00B3L10356
WKN
A1J8YC
0,11%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.P.
ISIN
IE00B43FT809
WKN
A2DH2J
0,11%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.P.T1
ISIN
IE000GUTL0G7
WKN
A3EGRR
0,11%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.S
ISIN
IE00B74W3891
WKN
A113TB
0,11%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.A.
ISIN
IE00BK8M8R05
WKN
A2QAR9
0,05%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.A.
ISIN
IE00B3KF1798
WKN
A1JTPK
0,04%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.A.
ISIN
IE00B52L4369
WKN
A1C0SX
0,04%