Black Rock ICS Sterling Liq.E.A.Fd.A. (IE00BK8M8R05)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   1,30%
2023   2,08%
2022  -5,29%
2021   6,98%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,08%
2 Jahre  -1,67%
3 Jahre   1,13%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BK8M8R05
WKN
A2QAR9
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
8648.95 Mio. GBP
Auflagedatum
22.07.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Dublin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Laufende Kosten
0,03%
Transaktionskosten
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

NETHERLANDS (KINGDOM OF)
3,59%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO
2,33%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
2,01%
KBC BANK NV
1,91%
SANTANDER UK PLC
1,75%
ABN AMRO BANK NV
1,71%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) GB
1,63%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
1,52%
COOPERATIEVE RABOBANK UA GB
1,40%
SANTANDER UK PLC_
1,28%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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0,22%
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WKN
A3EBPF
0,12%
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ISIN
IE00BK8M8S12
WKN
BR0005
0,05%