BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Euro W (Inc.) (IE00BK5H9757)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.12.2025)	4,33%
2024	7,89%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,89%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BK5H9757
WKN: A3ENU8
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Auflagedatum: 26.06.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil: Irland
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Fondsmanager: Lorraine Specketer, Ulrich Gerhard, Catherine Braganza

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,65%
Transaktionskosten: 0,09%
Administrationsgebühr: 0,6%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,15%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 15.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Er strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert.

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Top-Ten Titel

KAPLA HOLDING SAS FRN 31JUL2030 (CALLABLE 30AUG25) REGS: 1,77%
QUICKTOP HOLDCO AB FRN 21MAR2030 (CALLABLE 21MAR27): 1,73%
BERTRAND FRANCHISE FRN 18JUL2030 (CALLABLE 30AUG25) REGS: 1,71%
SAMMONTANA ITALIA SPA FRN 15OCT2031 (CALLABLE 15OCT25) REGS: 1,61%
MILLER HOMES GROUP FIN FRN 15OCT2030 (CALLABLE 15APR26) REGS: 1,45%
AQUEDUCT EUROPEAN CLO AQUE 2025-9X D: 1,43%
AURIUM CLO ACLO 13X D: 1,42%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING FRN 23OCT2030 (CALLABLE 15OCT25): 1,42%
SGL GROUP APS FRN 24FEB2031 (CALLABLE 24FEB26): 1,41%
ASSEMBLIN CAVERION GROUP FRN 01JUL2031 (CALLABLE 30AUG25) REGS: 1,41%

11 Tranchen	Kosten
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Euro A (Inc.) ISIN IE00BK5H8F62 WKN A405EW	1,56%
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Euro A (Acc.) ISIN IE00BK5H8D49 WKN A3ENU9	1,49%
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund CHF W (Acc.) (hedged) ISIN IE00BK5H9D14 WKN A3ENUC	0,92%
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund USD W (Acc.) (hedged) ISIN IE00BK5H9864 WKN A3ENUE	0,86%
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Euro W (Acc.) ISIN IE00BK5H9641 WKN A3ENU7	0,74%
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Sterling E (Inc.) (hedged) ISIN IE00BK5H9W03 WKN A401YH	0,61%
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Sterling E (Acc.) (hedged) ISIN IE00BK5H9V95 WKN A401YG	0,60%
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund USD E (Acc.) (hedged) ISIN IE00BK5H9S66 WKN A3ENUD	0,55%
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Euro E (Acc.) ISIN IE00BK5H9Q43 WKN A3ENUA	0,45%
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Sterling X (Acc.) (hedged) ISIN IE00BK5HC989 WKN A3ENUG	0,39%
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Euro X (Acc.) ISIN IE00BK5HC542 WKN A405LT	0,24%

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