BNY Mellon Floating Rate Credit Fund HKD H (Inc.) (M) (hedged) (IE000DPRJOS8)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000DPRJOS8
WKN
A421H4
Währung
Hong Kong Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Auflagedatum
23.01.2026
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Fondsmanager
Lorraine Specketer, Ulrich Gerhard, Catherine Braganza

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,11%
Administrationsgebühr
0,6%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Mindestkaufvolumen
HK$ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Er strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

I.L.F.-ILF USD LIQUID. 2
3,81%
VALLOUREC 24/32 144A
1,31%
CPUK FIN. 24/29 B7
1,29%
GALAXY BIDCO 24/29 REGS
1,27%
CAB 26/31 REGS
1,23%
ODFJ.RIG III 25/31
1,16%
GRIFOLS ESC. 21/28 REGS
1,15%
PAPREC HLDG 25/30 REGS
1,08%
BENTELER INT 25/31 REGS
1,07%
ITHACA ENERG 25/31 REGS
1,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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