UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis (IE00BJXT3B87)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 19,24%
2023 26,46%
2022 -20,51%
2021 41,17%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 26,46%
2 Jahre 0,27%
3 Jahre 12,38%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser ETF-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 75 % vom Gewinn bei dir an. 25 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 86 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BJXT3B87
WKN
A2PZBC
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1365.29 Mio. CHF
Auflagedatum
30.04.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund Management (Irland) SA
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Reuben Barreto, Ben Faulkner, Sebastien Denry

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Aktien Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,19%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
0,22%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der in den USA ansässigen Unternehmen mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu messen. Gleichzeitig meidet er Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

TESLA INC. DL -,001
5,67%
MICROSOFT DL-,00000625
4,85%
NVIDIA CORP. DL-,001
4,57%
HOME DEPOT INC. DL-,05
3,41%
COCA-COLA CO. DL-,25
2,50%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
2,25%
SALESFORCE INC. DL-,001
2,25%
PEPSICO INC. DL-,0166
1,98%
ADOBE INC.
1,95%
CISCO SYSTEMS DL-,001
1,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.