New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund - CHF I Inc (IE00BJQTJ400)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 8,17%
2025 17,49%
2024 4,14%
2023 12,56%
2022 -24,51%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 17,49%
2 Jahre 10,61%
3 Jahre 11,26%
4 Jahre 0,98%
5 Jahre 5,85%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BJQTJ400
WKN
A2QH8K
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Auflagedatum
13.03.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe
Fondsmanager
Damian Burkhardt

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,48%
Administrationsgebühr
0,045%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,015%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
48
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittelfristig eine Kapitalwerterhöhung zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Investitionen in börsennotierte Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einer wesentlichen Geschäftstätigkeit nachgehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Sandoz Group AG
7,30%
Galderma Group AG
6,15%
SGS SA-Reg
5,25%
Julius Baer Group Ltd
4,79%
Straumann Holdings AG-Reg
4,60%
Vat Group AG
4,15%
Accelleron Industries Ltd
3,56%
Helvetia Holding AG-Reg
3,22%
Swatch Group Ag/The-Br
2,86%
Sig Combibloc Group AG
2,83%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)