New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund - CHF O Acc (IE00BJFL7Y31)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 12,94%
2024 3,59%
2023 11,82%
2022 -24,99%
2021 26,96%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,59%
2 Jahre 7,63%
3 Jahre -4,58%
4 Jahre 2,48%
5 Jahre 3,20%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BJFL7Y31
WKN
A1W3RU
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
13.03.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe
Fondsmanager
Damian Burkhardt

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,69%
Transaktionskosten
0,29%
Administrationsgebühr
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Mindestkaufvolumen
CHF 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittelfristig eine Kapitalwerterhöhung zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Investitionen in börsennotierte Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einer wesentlichen Geschäftstätigkeit nachgehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Sandoz Group AG
6,83%
Galderma Group AG
5,12%
Chocoladefabriken Lindt - PC
4,97%
Schindler Holding-Part Cert
4,83%
SGS SA-Reg
4,61%
Helvetia Holding AG-Reg
3,67%
Psp Swiss Property Ag-Reg
3,38%
Chocoladefabriken Lindt-Reg
3,34%
Sunrise Communications AG-A
3,05%
Bâloise Holding AG
2,83%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht