New Capital Swiss Select Eq.O CHF (IE00BJFL7Y31)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.03.2024)  -0,49%
2023  11,82%
2022 -24,99%
2021  26,96%
2020   6,10%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,82%
2 Jahre  -8,42%
3 Jahre   2,12%
4 Jahre   3,10%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BJFL7Y31
WKN
A1W3RU
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
13.03.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe
Fondsmanager
Urs Beck, Melanie Merlo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,09%
Administrationsgebühr
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Mindestkaufvolumen
CHF 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittelfristig Kapitalzuwächse zu erzielen. Zu diesem Zweck wird in erster Linie in börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, deren Hauptsitz bzw. hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Schweiz angesiedelt ist.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Sig Combibloc Group AG
4,63%
Julius Baer Group Ltd
4,13%
Valiant Holding AG
3,94%
Chocoladefabriken Lindt-Reg
3,90%
Bâloise Holding AG
3,86%
Barry Callebaut AG-Reg
3,70%
Also Holding Ag-Reg
3,70%
Aryzta Ag
3,59%
Kuehne + Nagel Intl Ag-Reg
3,42%
Stadler Rail AG
3,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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WKN
A2DS6D
1,99%
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ISIN
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WKN
A1164F
1,14%
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ISIN
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WKN
A2QH8K
1,14%
New Capital Swiss Select Eq.Unh.GBP
ISIN
IE00BJFL7V00
WKN
A2DNBM
1,14%

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