Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BJK3WF00
- WKN
- A2PK49
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3439.88 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.07.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services
- Fondsmanager
- Eric Isenberg, Naveen Kumar, Alvaro Quiros
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Staatsanleihen
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,07%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit von weniger als einem Jahr haben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/24 ZO
- 49,21%
- US TREASURY 2024
- 5,12%
- USA 24/24 ZO
- 2,57%
- USA 15.11.2024 0,75
- 2,56%
- US T BILL ZCP 08/01/24
- 2,19%
- US T BILL ZCP 08/22/24
- 2,03%
- USA 15.08.2024 0,375
- 1,62%
- USA 30.06.2024 3
- 1,50%
- USA 15.10.2024 0,625
- 1,47%
- USA 15.12.2024 1
- 1,34%
