Wellington Durable Enterprises Fund GBP N AccU (IE00BJ570V94)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-0,11%
2024	16,23%
2023	8,60%
2022	0,91%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	16,23%
2 Jahre	12,35%
3 Jahre	8,40%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BJ570V94
WKN: A2PFUH
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 312.78 Mio. USD
Auflagedatum: 07.03.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Wellington M.Fd.(IE)
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Daniel Pozen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,95%
Transaktionskosten: 0,19%
Administrationsgebühr: 0,4%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in erster Linie in Unternehmen weltweit (einschließlich Emerging Markets), die der Anlageverwalter als langlebige Unternehmen betrachtet und die beim Erstkauf eine Marktkapitalisierung von mindestens 2 Mrd. USD aufweisen. Langlebige Unternehmen sind solche, von denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie Stabilität zeigen, und erwartet, dass sie im Laufe der Zeit positive Renditen generieren werden. Der Anlageverwalter sucht nach Stabilität in weniger konventionellen Bereichen wie Small- und Mid-Cap-Aktien, weniger bevorzugten Regionen oder Unternehmen, die weder von wachstums- noch von qualitäts- oder wertorientierten Anlegern bevorzugt werden. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Branchen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

FinecoBank Banca Fin Italy Banks: 5,60%
US Foods Hldg Corp United States Consumer Staples Distrib & Retail: 5,50%
HDFC Bank Ltd India Banks: 5,00%
Intact Fincl Corp Canada Insurance: 4,80%
Globe Life Inc United States Insurance: 4,80%
PTC Inc United States Software & Services: 4,60%
Nasdaq Inc United States Financial Services: 4,60%
ITOCHU Corp Japan Capital Goods: 4,10%
Reckitt Benckiser Gr United Kingdom Household & Personal Products: 3,90%
Constellation Softwa Canada Software & Services: 3,90%

6 Tranchen	Kosten
Wellington Durable Enterprises Fund EUR DL AccU ISIN IE000O93WEB0 WKN WK00D9	2,79%
Wellington Durable Enterprises Fund USD D AccU ISIN IE000XYE3Z68 WKN A3ECVQ	1,84%
Wellington Durable Enterprises Fund USD N AccU ISIN IE00BMTS8D76 WKN A3C93J	1,14%
Wellington Durable Companies Fund USD S AccU ISIN IE00BF426B92 WKN A2DVNJ	0,99%
Wellington Durable Enterprises Fund GBP S AccU ISIN IE00BL1NM976 WKN A3C2SP	0,99%
Wellington Durable Enterprises Fund USD T AccU ISIN IE00BF4ZPL17 WKN A2H8TA	0,29%

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