Wellington Durable Companies Fund USD S AccU (IE00BF426B92)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 4,88%
2025 0,79%
2024 16,05%
2023 9,02%
2022 0,59%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 0,80%
2 Jahre 8,16%
3 Jahre 8,44%
4 Jahre 6,42%
5 Jahre 9,24%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BF426B92
WKN
A2DVNJ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
295.84 Mio. USD
Auflagedatum
10.01.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington Luxembourg S.à r.l.
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Daniel Pozen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,24%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in erster Linie in Unternehmen weltweit (einschließlich Emerging Markets), die der Anlageverwalter als langlebige Unternehmen betrachtet und die beim Erstkauf eine Marktkapitalisierung von mindestens 2 Mrd. USD aufweisen. Langlebige Unternehmen sind solche, von denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie Stabilität zeigen, und erwartet, dass sie im Laufe der Zeit positive Renditen generieren werden. Der Anlageverwalter sucht nach Stabilität in weniger konventionellen Bereichen wie Small- und Mid-Cap-Aktien, weniger bevorzugten Regionen oder Unternehmen, die weder von wachstums- noch von qualitäts- oder wertorientierten Anlegern bevorzugt werden. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Branchen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

FinecoBank Banca Fin
5,40%
Clean Harbors Inc
4,80%
Nasdaq Inc
4,40%
Globe Life Inc
4,40%
Epiroc AB
4,20%
ITOCHU Corp
3,80%
Waste Connections In
3,50%
TransUnion
3,50%
Atmos Energy Corp
3,50%
AIA Group Ltd
3,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Wellington Durable Enterprises Fund EUR DL AccU
ISIN
IE000O93WEB0
WKN
A41J1L
2,84%
Wellington Durable Enterprises Fund USD D AccU
ISIN
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WKN
A3ECVQ
1,89%
Wellington Durable Enterprises Fund GBP N AccU
ISIN
IE00BJ570V94
WKN
A2PFUH
1,19%
Wellington Durable Enterprises Fund USD N AccU
ISIN
IE00BMTS8D76
WKN
A3C93J
1,19%
Wellington Durable Enterprises Fund GBP S AccU
ISIN
IE00BL1NM976
WKN
A3C2SP
1,04%
Wellington Durable Enterprises Fund USD T AccU
ISIN
IE00BF4ZPL17
WKN
A2H8TA
0,34%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)