Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D H (IE00BHQPTR74)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   5,28%
2023   2,14%
2022 -14,47%
2021   0,52%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,14%
2 Jahre  -6,53%
3 Jahre  -4,24%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BHQPTR74
WKN
A2PBVS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
20.04.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington M.Fd.(IE)
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Ann Gallo, Rebecca Sykes

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Gesundheit/Pharma
Region
Global
Laufende Kosten
1,98%
Transaktionskosten
0,63%
Administrationsgebühr
0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen des Gesundheitswesens, deren Marktkapitalisierung in der Regel mehr als 1 Milliarde US-Dollar beträgt. Der Fonds investiert in verschiedenen Untersektoren des Gesundheitswesens und kann konzentrierte Positionen in Untersektoren halten, wird jedoch gut nach Emittenten diversifiziert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ELI LILLY
8,79%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
6,58%
MERCK CO. DL-,01
5,40%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
3,70%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
3,35%
DANAHER CORP. DL-,01
2,47%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
2,29%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,20%
GSK PLC LS-,3125
2,00%
DAIICHI SANKYO CO. LTD
1,98%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D H
ISIN
IE00BYW5L636
WKN
A2DT9T
2,71%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D
ISIN
IE00B00LSD17
WKN
A0MR9G
2,51%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D
ISIN
IE00BF2ZVB54
WKN
A1W6BL
2,51%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D
ISIN
IE00BF2ZTL15
WKN
A14UED
2,49%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.S H
ISIN
IE00BYQ44T06
WKN
A2DJ20
1,96%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.N
ISIN
IE00B84TGD38
WKN
A1W03E
1,86%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.N
ISIN
IE00BF2ZVC61
WKN
A1W6BM
1,86%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.N
ISIN
IE00BF2ZVD78
WKN
A14TLW
1,86%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.S
ISIN
IE00B0590K11
WKN
A0Q3U2
1,86%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.N
ISIN
IE00BD8GP507
WKN
A2H619
1,84%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.N A1
ISIN
IE00BDZVH743
WKN
A2JD4R
1,73%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.UN A1
ISIN
IE00022RDAO3
WKN
A3CT5G
1,64%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.UN A1
ISIN
IE00BN6HHW67
WKN
A2QMQ2
1,64%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.G
ISIN
IE0003111113
WKN
A0Q3UY
1,36%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.T
ISIN
IE00B39YK708
WKN
A0Q4W6
0,61%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.