Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc (IE00BHJYDT11)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -4,95%
2024 17,53%
2023 5,36%
2022 -4,24%
2021 12,30%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 17,52%
2 Jahre 11,28%
3 Jahre 5,84%
4 Jahre 7,42%
5 Jahre 5,07%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BHJYDT11
WKN
A2N9VL
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
21.13 Mio. USD
Auflagedatum
07.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Invesco Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Spezial
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,13%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

TRUIST FINL 20/UND. FLR
1,49%
BANK AMERI. 22/UND. FLR
1,44%
WELLS FARGO 21/UND. FLR
1,39%
CITIGROUP 21/UND.FLR
1,29%
Bank of America Corp VAR 01/08/74
1,25%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/74
1,22%
CITIGROUP 25/UND. FLR
1,11%
CITIGROUP CAP. XIII 7,875
1,09%
BP CAP.MKTS 24/UND. FLR
1,07%
NEXTERA CAP. 25/55 FLR
1,04%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist
ISIN
IE00BG21M733
WKN
A2JRFU
0,63%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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