Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BG21M733
- WKN
- A2JRFU
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 12.05 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.10.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Invesco IM
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsmanager
- Invesco Capital Management LLC
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Spezial
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden fest und variabel verzinsten Vorzugs- und hybriden Wertpapieren mit Investment-Grade-Status und unterhalb von Investment-Grade-Status abbilden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- BP CAP.MKTS 20/UND. FLR
- 2,38%
- JPMORG.CHASE 20/UND. FLR
- 2,12%
- CHARL.SCHWAB 20/UND FLR
- 2,08%
- BANK AMERICA DEP.PFD Z
- 1,70%
- TRUIST FINL 20/UND. FLR
- 1,70%
- BANK AMERI. 22/UND. FLR
- 1,69%
- WELLS FARGO 21/UND. FLR
- 1,59%
- CITIGROUP 21/UND.FLR
- 1,49%
- CITIGROUP CAP. XIII 7,875
- 1,26%
- BANK AMERI. 18/UND. FF
- 1,09%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
1 Tranchen | Kosten |
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Invesco Variable Rate Preferred Sh.UE
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0,59%
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