Invesco Variable Rate Preferred Sh.UE (IE00BG21M733)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   6,53%
2023   5,35%
2022  -4,24%
2021  12,29%
2020  -4,33%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,35%
2 Jahre   0,44%
3 Jahre   4,25%
4 Jahre   2,03%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BG21M733
WKN
A2JRFU
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
12.05 Mio. USD
Auflagedatum
03.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Invesco Capital Management LLC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Spezial
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,09%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden fest und variabel verzinsten Vorzugs- und hybriden Wertpapieren mit Investment-Grade-Status und unterhalb von Investment-Grade-Status abbilden.

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Top-Ten Titel

BP CAP.MKTS 20/UND. FLR
2,38%
JPMORG.CHASE 20/UND. FLR
2,12%
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2,08%
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1,70%
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CITIGROUP CAP. XIII 7,875
1,26%
BANK AMERI. 18/UND. FF
1,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Invesco Variable Rate Preferred Sh.UE
ISIN
IE00BHJYDT11
WKN
A2N9VL
0,59%