Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR (IE00BH4GY991)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	36,68%
2024	13,35%
2023	13,90%
2022	-8,63%
2021	30,27%
2020	27,18%
2019	13,02%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	13,35%
2 Jahre	13,63%
3 Jahre	5,66%
4 Jahre	11,34%
5 Jahre	14,34%
6 Jahre	14,12%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BH4GY991
WKN: A1XFZ8
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 2211.86 Mio. USD
Auflagedatum: 07.01.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd.
Fondsmanager: David Iben, Alissa Corcoran

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,05%
Transaktionskosten: 0,14%
Administrationsgebühr: 0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,035%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 77
Nachhaltigkeit EDA-Score: 67
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einen Schwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LG UPLUS CORP. SW 5000: 3,51%
ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10: 3,46%
SEABRIDGE G.: 2,58%
IMPALA PLATINUM O.N.: 2,52%
RANGE RES CORP. DL-,01: 2,23%
GOLDEN AGRI-RES DL-,025: 2,12%
K+S AG NA O.N.: 2,09%
KAZATOMPROM GDR REGS 1/1: 2,08%
PALADIN ENERGY LTD.: 2,06%
CK HUTCHISON HLDGS: 1,89%

8 Tranchen	Kosten
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR ISIN IE00BH6XSF26 WKN A1XEJ4	1,78%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AG GBP ISIN IE00BH6XSH40 WKN A1XEJ6	1,78%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD ISIN IE00BH6XS969 WKN A1XEJ0	1,78%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR ISIN IE00BH4GYD31 WKN A1XF0B	1,43%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD ISIN IE00BH4GYB17 WKN A1XFZ9	1,43%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR ISIN IE00BH6XT157 WKN A1XEKP	1,28%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD ISIN IE00BH6XSZ22 WKN A1XEKM	1,28%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD ISIN IE00BH4GY777 WKN A1XFZ6	1,18%

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