Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD (IE000JIZVX47)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000JIZVX47
WKN
A3DQVS
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2356.30 Mio. USD
Auflagedatum
30.06.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd.
Fondsmanager
David Iben, Alissa Corcoran

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,16%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,035%
Mindestkaufvolumen
$ 250.000.000,00
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einen Schwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Anglo American Platinum Ltd.
3,96%
LG Uplus Corp.
3,45%
Seabridge Gold Inc.
2,94%
Impala Platinum Holdings Ltd.
2,79%
K+S Aktiengesellschaft
2,53%
Range Resources Corp.
2,10%
Paladin Energy Ltd.
2,03%
Golden Agri-Resources Ltd.
1,97%
LG Corp.
1,73%
Glencore PLC
1,65%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

21 Tranchen Kosten
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ACHH CHF
ISIN
IE00BYNFWV44
WKN
A140VC
1,78%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR
ISIN
IE00BH6XSF26
WKN
A1XEJ4
1,78%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AEH EUR
ISIN
IE00BYNFWX67
WKN
A140VE
1,78%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AG GBP
ISIN
IE00BH6XSH40
WKN
A1XEJ6
1,78%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD
ISIN
IE00BH6XS969
WKN
A1XEJ0
1,78%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD
ISIN
IE00BH6XSR48
WKN
A1XEKE
1,43%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ICHH CHF
ISIN
IE00BYNFX117
WKN
A140VJ
1,43%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR
ISIN
IE00BH4GYD31
WKN
A1XF0B
1,43%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR
ISIN
IE00BYNFX331
WKN
A140VL
1,43%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IG GBP
ISIN
IE00BH6XSV83
WKN
WK03M4
1,43%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD
ISIN
IE00BH4GYB17
WKN
A1XFZ9
1,43%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR
ISIN
IE00BH6XT157
WKN
A1XEKP
1,28%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGBD GBP
ISIN
IE00BH6XT371
WKN
WK03M5
1,28%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGB GBP
ISIN
IE00BJ04CZ35
WKN
A1XEKR
1,28%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD
ISIN
IE00BH6XSZ22
WKN
A1XEKM
1,28%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD
ISIN
IE00BH4GY884
WKN
A1XFZ7
1,18%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR
ISIN
IE00BH4GY991
WKN
A1XFZ8
1,18%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR
ISIN
IE00BYNFXC20
WKN
A140VS
1,18%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP
ISIN
IE00BH6XSP24
WKN
A1XEKC
1,18%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD
ISIN
IE00BH4GY777
WKN
A1XFZ6
1,18%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund P USD
ISIN
IE00BQZJ5081
WKN
A12FWD
0,78%
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