Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 16.04.2024) | 6,82% |
| 2023 | 11,17% |
| 2020 | 6,98% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 11,17% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BG4R4M81
- WKN
- A2PNY4
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 397.00 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.08.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- KBA Consulting Management Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- European Depositary Bank Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Mirabella Financial Services LLP
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,40%
- Administrationsgebühr
- 0,06%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
Der Subfonds verfolgt dieses Ziel, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher festverzinsbare Wertpapiere (die Darlehen ähneln und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) anlegt. Wir verwenden einen grundlegenden Bottom-up-Ansatz. Der Subfonds verfolgt dieses Ziel, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher festverzinsbare Wertpapiere (die Darlehen ähneln und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) anlegt. Wir verwenden einen grundlegenden Bottom-up-Ansatz.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Kondor Finance PLC (NAK)
- 2,77%
- Frigo DebtCo PLC
- 2,43%
- Intercement FIN OP BV
- 2,30%
- Poinsettia Finance Ltd
- 2,25%
- MC Brazil Dwnstrm
- 2,08%
- Pakistan Water & Power
- 2,07%
- Intl Airport Finance SA
- 2,01%
- MN Mining/Energy Resourc
- 1,99%
- Gajah Tunggal TB
- 1,97%
- VF Ukraine (VFU Funding)
- 1,95%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Em.Mkt.Corporate High Yield Debt Fd.O1
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Em.Mkt.Corporate High Yield Debt Fd.O3
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1,60%
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Em.Mkt.Corporate High Yield Debt Fd.O4
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1,60%
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Em.Mkt.Corporate High Yield Debt Fd.O6
|
1,60%
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