EG Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O3 (IE00BD2BB642)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BD2BB642
- WKN
- A2PMZV
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 22.03.2018
- KAG
- KBA Consulting Management Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Bank of America Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Mirabella Financial Services LLP
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,015%
- Administrationsgebühr
- 0,055%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 216.50 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- fynup-Ratio
- 55 von 100
The Sub-Funds´s objective is to generate continuous high single-digit total return through a combination of current income and long.term carpital appreciation. In seeking to achieve its objective the Sub-Fund primarily invests in an diversified portfolio of US dollar denominated debt and debt-related securities of corporate entities which are located, incorporated or have their principal business activities in emerging markets countries, which are of any sectoral focus, and which have a below - investment grade rating of either Standard & Poor´s, Fitch or Moody´s or are unrated and which will be listed or traded on a recognised market.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Oi Movel SA
- 2,94%
- CEDC Fincorp intl inc
- 2,76%
- Pan American Energy LLC
- 2,60%
- Picau Hold LLC/Hold
- 2,37%
- Transport De gas Del Sur
- 2,28%
- Nabors Industries Inc
- 2,22%
- Tecpetrol SA
- 2,17%
- Frigoglass Finance BV
- 2,14%
- Aeropuertos Dominicanos
- 2,10%
- NGD Holdings BV
- 2,07%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 4 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
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E
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EG Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O1
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1,3%
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C
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EG Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O4
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53
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1,3%
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E
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C
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EG Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O6
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54
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1,3%
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