EG Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O3 (IE00BD2BB642)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

55 von 100

Kosten

1,3% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.05.2022)  -1,64%
2021  19,16%
2020  -0,23%
2019  14,27%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  19,16%
2 Jahre   9,04%
3 Jahre  10,75%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BD2BB642
WKN
A2PMZV
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
22.03.2018
KAG
KBA Consulting Management Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Bank of America Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Mirabella Financial Services LLP
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,015%
Administrationsgebühr
0,055%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
216.50 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
Ausschüttungsintervall
quartal
fynup-Ratio
55 von 100
The Sub-Funds´s objective is to generate continuous high single-digit total return through a combination of current income and long.term carpital appreciation. In seeking to achieve its objective the Sub-Fund primarily invests in an diversified portfolio of US dollar denominated debt and debt-related securities of corporate entities which are located, incorporated or have their principal business activities in emerging markets countries, which are of any sectoral focus, and which have a below - investment grade rating of either Standard & Poor´s, Fitch or Moody´s or are unrated and which will be listed or traded on a recognised market.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Oi Movel SA
2,94%
CEDC Fincorp intl inc
2,76%
Pan American Energy LLC
2,60%
Picau Hold LLC/Hold
2,37%
Transport De gas Del Sur
2,28%
Nabors Industries Inc
2,22%
Tecpetrol SA
2,17%
Frigoglass Finance BV
2,14%
Aeropuertos Dominicanos
2,10%
NGD Holdings BV
2,07%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
E
EG Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O1
ISIN
IE00BG4R4J52
WKN
A3CUUZ
1,3%
C
EG Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O4
ISIN
IE00BG4R4L74
WKN
A2PM20
53
1,3%
E
EG Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O5
ISIN
IE00BG4R4M81
WKN
A2PNY4
1,3%
C
EG Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O6
ISIN
IE00BG4R4N98
WKN
A2PKRF
54
1,3%

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