Barings USD Liquidity Fund - Tranche G USD Accumulation (IE00BD3JRX66)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 35. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 4,85%
2025 -8,07%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -8,07%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BD3JRX66
WKN
A3EFG0
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1323.64 Mio. USD
Auflagedatum
20.12.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Scott Simler, Adam Cash

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,52%
Transaktionskosten
0,00%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
35
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The Fund will invest in money market instruments which have a residual maturity of up to and including 397 days. The Fund will maintain a weighted average maturity of 60 days or less and a weighted average life of 120 days or less. The calculation of both will take into account the impact of deposits and any repurchase or reverse repurchase agreements used by the Fund.

So wird investiert

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Ratings

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4,89%
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4,88%
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