Barings USD Liquidity Fund - Tranche F USD Distribution (IE00BD3JRT21)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BD3JRT21
WKN: A3EFFZ
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 1264.82 Mio. USD
Auflagedatum: 15.08.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Scott Simler, Adam Cash

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,10%
Transaktionskosten: 0,01%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 25.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The Fund will invest in money market instruments which have a residual maturity of up to and including 397 days. The Fund will maintain a weighted average maturity of 60 days or less and a weighted average life of 120 days or less. The calculation of both will take into account the impact of deposits and any repurchase or reverse repurchase agreements used by the Fund.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Roche Holdings Inc: 4,86%
Air Products and Chemicals Inc: 4,86%
CDP Financial Inc: 4,86%
Volvo Treasury NA LP: 4,85%
MUFG Bank Ltd (New York Branch): 4,82%
ING US Funding LLC: 4,50%
Standard Chartered Bank: 4,09%
General Dynamics Corp: 4,05%
BNP Paribas (New York Branch): 3,58%
Westpac Banking Corp: 3,54%

5 Tranchen	Kosten
Barings USD Liquidity Fund - Tranche N USD Accumulation ISIN IE00BK71CM19 WKN A3EDW5	1,31%
Barings USD Liquidity Fund - Tranche AX USD Accumulation ISIN IE0002FL58K9 WKN A41A6F	0,91%
Barings USD Liquidity Fund - Tranche A1 USD Accumulation ISIN IE00BK71CK94 WKN A3EDW4	0,71%
Barings USD Liquidity Fund - Tranche G USD Accumulation ISIN IE00BD3JRX66 WKN A3EFG0	0,53%
Barings USD Liquidity Fund - Tranche I USD Accumulation ISIN IE00BD3JRQ99 WKN A3EFFY	0,26%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.