MontLake Advent Global Partners UCITS Fund USD Institutional Class Founder Pooled Shares (IE00BD3CR131)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025) 4,45%
2024 16,54%
2023 3,48%
2022 2,07%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 16,54%
2 Jahre 9,82%
3 Jahre 7,17%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BD3CR131
WKN
A2JB3R
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
72.01 Mio. CHF
Auflagedatum
14.07.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Marc J. Friezo, Odell Lambroza

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
1,53%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in mittel- bis langfristigem Kapitalzuwachs durch den Einsatz von Anlagen in Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten. Der Teilfonds hat keinen Schwerpunkt auf einer bestimmten Branche, einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Region und investiert auf globaler Basis.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

Bureau Veritas
4,64%
Q2 Holdings
4,23%
FirstEnergy
3,78%
PDD Holdings
3,69%
DigitalOcean
3,57%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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