MontLake Advent Global Partners UCITS Fund CHF Retail Class Pooled Shares (IE00BD3CQP07)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025) 12,72%
2024 3,92%
2023 9,44%
2022 -2,31%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,92%
2 Jahre 6,65%
3 Jahre 3,57%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BD3CQP07
WKN
A2JB3F
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
72.01 Mio. CHF
Auflagedatum
14.07.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Marc J. Friezo, Odell Lambroza

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
2,28%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Mindestkaufvolumen
CHF 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in mittel- bis langfristigem Kapitalzuwachs durch den Einsatz von Anlagen in Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten. Der Teilfonds hat keinen Schwerpunkt auf einer bestimmten Branche, einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Region und investiert auf globaler Basis.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

Bureau Veritas
4,64%
Q2 Holdings
4,23%
FirstEnergy
3,78%
PDD Holdings
3,69%
DigitalOcean
3,57%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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