Algebris Financial Income Fund I EUR (IE00BCZNWT08)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 18,27%
2024 18,77%
2023 14,19%
2022 -3,28%
2021 19,21%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 18,77%
2 Jahre 16,46%
3 Jahre 9,47%
4 Jahre 11,83%
5 Jahre 10,00%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BCZNWT08
WKN
A2QH0L
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
10.10.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Algebris Investments (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Dublin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,33%
Administrationsgebühr
0,035%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Algebris Financial Income Fund (der Fund) strebt eine Ertragsmaximierung sowie die Erzielung überlegener risikobereinigter Renditen über einen Anlagezyklus von rund 3 bis 5 Jahren durch Anlagen in dividendenstarke Aktientitel und Anleihen an. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet, was bedeutet, dass die Algebris (UK) Limited (der Anlageverwalter) vorbehaltlich der angegebenen Anlageziele und -politik vollständig nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Fondsportfolios entscheiden kann. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Beteiligungspapiere mit hohen Dividendenerträgen (zum Beispiel Stammaktien, Hinterlegungsscheine und Vorzugsaktien) Schuldtitel (z. B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Banco Santander SA (var)
4,72%
CaixaBank SA (var)
4,42%
UniCredit SpA (var)
3,82%
ABN AMRO Bank NV (var)
3,52%
Intesa Sanpaolo SpA (var)
3,08%
Voya Financial Inc. DL-FLR Notes 2018(28/48) 144A
2,94%
Barclays PLC (var)
2,73%
UBS Group AG (var)
2,64%
Lloyds Banking Group PLC (var)
2,59%
Carlyle Group LP/The
2,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Algebris Financial Income Fund R EUR
ISIN
IE00BCZQ7T48
WKN
A2QH00
2,24%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht