Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Institutional Accumulation (T) Class (IE00B96CNN65)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 32. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.03.2026) 0,39%
2025 2,16%
2024 3,62%
2023 3,12%
2022 -0,11%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,16%
2 Jahre 2,89%
3 Jahre 2,96%
4 Jahre 2,19%
5 Jahre 1,60%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B96CNN65
WKN
A1T72Z
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
25851.25 Mio. EUR
Auflagedatum
18.02.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,00%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
32
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

FRANKREICH 24/25 ZO
4,28%
LMA
2,89%
KBC BANK
2,64%
BRD USCHAT.AUSG.24/09
2,57%
CREDIT AGRICOLE SA
2,57%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
2,43%
MANAGED AND ENHANCED TAP (MAGENTA) FUNDING S.T.
2,37%
MIZUHO BANK LTD.-LONDON BRANCH
2,16%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED
2,10%
MUFG BANK LTD.-LONDON BRANCH
1,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Accumulation Class
ISIN
IE0031295821
WKN
551677
0,45%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Accumulation (T) Class
ISIN
IE00BHTFVZ61
WKN
A2PCAR
0,45%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Preferred Accumulation Class
ISIN
IE0031296019
WKN
551679
0,30%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Preferred Accumulation (T) Class
ISIN
IE00BHTFVX48
WKN
A2PCAP
0,30%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Value Accumulation (T) Class
ISIN
IE00BHTFVY54
WKN
A2PCAQ
0,25%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Value Accumulation Class
ISIN
IE000820BH00
WKN
A41CXY
0,22%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Institutional Accumulation Class
ISIN
IE0031295938
WKN
551678
0,20%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Institutional Class
ISIN
IE000VM921L3
WKN
A3DSJT
0,20%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Institutional NRF Accumulation (T) Class
ISIN
IE000U1INNA0
WKN
A412HS
0,20%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R Accumulation Class
ISIN
IE00B896JM91
WKN
A1W4S4
0,15%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R Accumulation (T) Class
ISIN
IE00BHTFVV24
WKN
A2PCAM
0,15%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R Class
ISIN
IE0008ZMPWA5
WKN
A3DSJQ
0,15%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R NRF Accumulation (T) Class
ISIN
IE0002ZW1BS9
WKN
A412HT
0,15%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund X Accumulation (T) Class
ISIN
IE00BHTFW087
WKN
A2PCAS
0,03%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund X Class
ISIN
IE00080A3NO0
WKN
A3DSJR
0,03%
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