Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000VM921L3
- WKN
- A3DSJT
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 20222.31 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.01.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- KBC BANK
- 4,49%
- LMA
- 3,40%
- JYSKE BANK A/S
- 2,56%
- BRED BANQUE POPULAIRE
- 2,42%
- NORDEA BANK ABP
- 2,31%
- SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED
- 2,26%
- MUFG BANK LTD.-LONDON BRANCH
- 2,17%
- CITIBANK NATIONAL ASSOCIATION
- 2,13%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
- 2,12%
- MATCHPOINT FINANCE PLC
- 2,06%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Accumulation (T) Class
|
0,43%
|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Preferred Accumulation (T) Class
|
0,30%
|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Value Accumulation (T) Class
|
0,24%
|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Institutional Accumulation (T) Class
|
0,20%
|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R Class
|
0,15%
|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R Accumulation Class
|
0,14%
|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R Accumulation (T) Class
|
0,14%
|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund X Class
|
0,05%
|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund X Accumulation (T) Class
|
0,03%
|
