Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund A Class Accumulation Units (IE00B94Z5758)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	9,87%
2024	19,97%
2023	11,22%
2022	-15,82%
2021	36,11%
2020	4,13%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	19,97%
2 Jahre	15,51%
3 Jahre	3,95%
4 Jahre	11,20%
5 Jahre	9,75%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00B94Z5758
WKN: A2PBH2
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 15.59 Mio. USD
Auflagedatum: 15.07.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Principal Global Investors (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager: Tarlock Randhawa, Chris Carter, Nerys Weir

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Investment Fokus: Small Cap
Laufende Kosten: 2,48%
Transaktionskosten: 0,33%
Administrationsgebühr: 0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 70
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs durch Anlagen in kleinere Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Fonds versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er in übertragbare Aktien und aktienbezogene Wertpapiere eines diversifizierten Spektrums von Unternehmen weltweit investiert. Der Fonds wird dahingehend aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI ACWI Small Cap Index verwaltet, dass der Fonds bestrebt ist die Wertentwicklung des Index zu übertreffen. Der Fonds ist als ESG-orientierter Fonds eingestuft. Der Fonds bewirbt ein ökologisches Merkmal wie in der SFDR definiert. Das vom Fonds beworbene ökologische Merkmal ist die Senkung der Treibhausgasemissionen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Pan African Resources PLC: 1,40%
PharmaResearch Co. Ltd.: 1,20%
Catalyst Pharmaceuticals Inc.: 1,10%
ADMA Biologics Inc.: 1,10%
Lundin Gold Inc.: 1,10%
Exelixis Inc.: 1,00%
Comfort Systems USA Inc.: 1,00%
Mueller Water Products Inc. Class A: 1,00%
U-NEXT HOLDINGS Co.Ltd.: 1,00%
Pilgrim's Pride Corporation: 1,00%

3 Tranchen	Kosten
Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund Euro I Class Accumulation Units ISIN IE00B94QV367 WKN A3CW2Y	1,33%
Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund I Class Accumulation Units ISIN IE00B94VTJ31 WKN A1XCJ9	1,33%
Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund Sterling I Class Accumulation Units ISIN IE00B94QWY42 WKN A12HVJ	1,33%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

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