Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I1 USD (IE00B94T1N53)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 55.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -2,53%
2024 10,75%
2023 8,24%
2022 -3,28%
2021 30,38%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,75%
2 Jahre 9,49%
3 Jahre 5,06%
4 Jahre 10,89%
5 Jahre 10,33%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B94T1N53
WKN
A1KAHB
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
285.93 Mio. USD
Auflagedatum
31.01.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd.
Fondsmanager
S. Yacktman, J. Subotky, R. Wilkins, A. Sues

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
1,37%
Transaktionskosten
0,04%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,035%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlage in Aktien von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder dort einen großen Teil ihrer Geschäfte tätigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BOLLORE INH. EO 0,16
8,98%
SAMSUNG EL. PREF. SW 100
7,67%
MICROSOFT DL-,00000625
5,06%
AMERCO SER.N. O.N.
3,94%
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
3,92%
FOX CORP. B DL-,01
3,74%
PROCTER GAMBLE
3,18%
CDN NAT. RES LTD
3,15%
COGNIZANT TECH. SOL.A
2,57%
RELIANCE INC.
2,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund B USD
ISIN
IE00B6STVH45
WKN
A1JQK2
2,22%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AD USD
ISIN
IE00B959F873
WKN
A1KAH0
1,77%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR
ISIN
IE00B95B6G86
WKN
A1KAJT
1,77%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund A USD
ISIN
IE00B3N32X37
WKN
A1H87Q
1,77%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund ID USD
ISIN
IE00B94QL475
WKN
A1KAHJ
1,42%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IE EUR
ISIN
IE00B94V0W34
WKN
A1KAG7
1,42%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IGD GBP
ISIN
IE00B94RDY44
WKN
A1KAHG
1,42%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IG GBP
ISIN
IE00B94X8G99
WKN
A1KAJQ
1,42%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I USD
ISIN
IE00B61H9W66
WKN
A1H87R
1,42%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund CGD GBP
ISIN
IE00B94NPD56
WKN
WK00NO
1,27%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund C USD
ISIN
IE00B3LHWB51
WKN
A1H521
1,27%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund X USD
ISIN
IE00BD09K630
WKN
A2PVP0
0,83%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht