Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund A USD (IE00B3N32X37)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 55.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.10.2024) 6,69%
2023 7,87%
2022 -3,61%
2021 29,92%
2020 7,74%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,87%
2 Jahre 1,97%
3 Jahre 10,54%
4 Jahre 9,84%
5 Jahre 11,69%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B3N32X37
WKN
A1H87Q
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
468.93 Mio. USD
Auflagedatum
31.01.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Heptagon Capital
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman
Fondsmanager
S. Yacktman, J. Subotky, R. Wilkins, A. Sues

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,71%
Transaktionskosten
0,06%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,035%
Mindestkaufvolumen
$ 15.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlage in Aktien von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder dort einen großen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der untergeordnete Anlageverwalter des Fonds, Yacktman Asset Management LP ist in Austin, Texas (USA), ansässig. Dieses Unternehmen bemüht sich um einen objektiven, geduldigen und gewissenhaften Anlageansatz, bei dem Anlagen nach dem Bottom-up-Prinzip analysiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Bollore SE
7,70%
Samsung Electncs Co
6,90%
Canadian Natural Resources Ltd
5,10%
Microsoft Corp
4,50%
Alphabet Inc Class C
4,30%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N
4,10%
Charles Schwab Corp
3,20%
Berkshire Hathaway Inc Class B
3,10%
News Corp Class A
2,80%
Procter & Gamble Co
2,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund B USD
ISIN
IE00B6STVH45
WKN
A1JQK2
2,22%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AD USD
ISIN
IE00B959F873
WKN
A1KAH0
1,77%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR
ISIN
IE00B95B6G86
WKN
A1KAJT
1,77%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I1 USD
ISIN
IE00B94T1N53
WKN
A1KAHB
1,42%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund ID USD
ISIN
IE00B94QL475
WKN
A1KAHJ
1,42%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IE EUR
ISIN
IE00B94V0W34
WKN
A1KAG7
1,42%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IG GBP
ISIN
IE00B94X8G99
WKN
A1KAJQ
1,42%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I USD
ISIN
IE00B61H9W66
WKN
A1H87R
1,42%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund X USD
ISIN
IE00BD09K630
WKN
A2PVP0
0,83%

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