Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F2 EUR Dist (IE00B8DLL686)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   7,95%
2023  16,28%
2022 -11,06%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  16,28%
2 Jahre   1,70%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B8DLL686
WKN
A1J5CS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
16.05.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hermes Fund Managers Ireland Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Serv. (Ireland) Limited
Fondsmanager
Mark Sherlock, Michael Russell, Alex Knox, Henry Biddle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,37%
Administrationsgebühr
0,04%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,011%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 80% in Anteile von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften, gelegentlich auch in Kanada. Dazu gehören auch Unternehmen, die im Russell 2500 Index enthalten sind. Die Unternehmen können im Hinblick auf den Marktwert ihrer Anteile von geringer oder mittlerer Größe sein (d. h. ("geringe bis mittlere Marktkapitalisierung"). Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

WEX INC. DL -,01
2,99%
EAGLE MATLS DL -,01
2,88%
EQUIFAX INC. DL 1,25
2,72%
WEBSTER FINL CORP. DL-,01
2,72%
REINSUR.GRP AM. DL-,01
2,54%
AXON ENTERPRISE DL-,00001
2,52%
PTC INC. DL -,01
2,49%
RETAIL OPP.INV. DL-,0001
2,41%
SMITH -A.O.- CORP. DL 1
2,34%
FORT.BRAND.HOME+SEC.INC.
2,33%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
Fed.Her.US SMID Eq.Fd.R EUR Acc Hdg
ISIN
IE00BBL4VK40
WKN
A1XAUF
2,12%
Fed.Her.US SMID Eq.Fd.R EUR Acc
ISIN
IE00B8JBC584
WKN
A1J5CX
1,98%
Fed.Her.US SMID Eq.Fd.R USD Acc
ISIN
IE00BBL4VJ35
WKN
A1XAUG
1,98%
Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F2 EUR Dist Hdg
ISIN
IE00BBL4VD72
WKN
A1XAUZ
1,37%
Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F EUR Acc Hdg
ISIN
IE00BBL4VF96
WKN
A1W7DD
1,37%
Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F2 USD Dist
ISIN
IE00B79CHD74
WKN
A1J5CU
1,23%
Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F EUR Acc
ISIN
IE00B7X2DQ83
WKN
A1J5CT
1,23%
Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F USD Acc
ISIN
IE00B83SXG36
WKN
A1J5CV
1,23%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.