Federated Hermes US SMID Equity Fund Klasse F USD Thes. Anteile (IE00B83SXG36)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -10,56%
2024 18,12%
2023 16,49%
2022 -10,83%
2021 31,54%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 18,12%
2 Jahre 17,30%
3 Jahre 7,06%
4 Jahre 12,71%
5 Jahre 10,00%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B83SXG36
WKN
A1J5CV
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
10.04.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hermes Fund Managers Ireland Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Serv. (Ireland) Limited
Fondsmanager
Mark Sherlock, Michael Russell, Alex Knox, Henry Biddle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,26%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,011%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 80% in Anteile von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften, gelegentlich auch in Kanada. Dazu gehören auch Unternehmen, die im Russell 2500 Index enthalten sind. Die Unternehmen können im Hinblick auf den Marktwert ihrer Anteile von geringer oder mittlerer Größe sein (d. h. ("geringe bis mittlere Marktkapitalisierung"). Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AXON ENTERPRISE DL-,00001
4,93%
TYLER TECHS INC. DL-,01
3,10%
NVENT ELECTRIC PLC DL-,01
3,06%
JEFFERIES FINL GRP DL 1
3,03%
WOODWARD INC. DL-,001455
2,90%
GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001
2,89%
TERADYNE INC. DL-,125
2,80%
WINTRUST FINANCIAL CORP.
2,70%
COMMUNITY BK SYS DL 1
2,62%
PTC INC. DL -,01
2,57%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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