JOHCM Global Opportunities Fd.B USD (IE00B8295C79)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 54.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.02.2024)   2,44%
2023   7,20%
2022   2,21%
2021  21,37%
2020  -5,20%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,20%
2 Jahre   4,67%
3 Jahre   9,97%
4 Jahre   5,96%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B8295C79
WKN
A1JZQM
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
563.30 Mio. GBP
Auflagedatum
29.06.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JO Hambro Capital M.
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Ben Leyland, Robert Lancastle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,57%
Transaktionskosten
0,27%
Administrationsgebühr
0,0075%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
£ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Mindestens 80 % der Gesamtnettovermögenswerte des Fonds werden in solchen Wertpapieren angelegt. Es wird davon ausgegangen, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner gesamten Nettovermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies für angemessen hält. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Philip Morris International
3,90%
GXO Logistics
3,90%
Sempra Energy
3,90%
Henry Schein
3,90%
Deutsche Börse
3,80%
Shell
3,70%
Exelon
3,60%
CRH
3,60%
Compass
3,40%
Thermo Fisher Scientific
3,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
JOHCM Global Opportunities Fd.B GBP
ISIN
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WKN
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1,84%
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WKN
A1JZQH
1,84%
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ISIN
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WKN
A1JZQJ
1,09%
JOHCM Global Opportunities Fd.A EUR
ISIN
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WKN
A1JZQG
1,09%
JOHCM Global Opportunities Fd.A USD
ISIN
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WKN
A1JZQL
1,09%
JOHCM Global Opportunities Fd.A EUR H
ISIN
IE00BFZWWX24
WKN
A2JK8U
1,05%

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