Polar Capital Funds plc - North American Fund Class I GBP Distribution Shares (IE00B6TRWB82)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -1,49%
2024 26,08%
2023 18,48%
2022 -12,66%
2021 33,45%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 26,08%
2 Jahre 22,22%
3 Jahre 9,27%
4 Jahre 14,87%
5 Jahre 12,95%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B6TRWB82
WKN
A1JMES
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Auflagedatum
15.11.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Polar Capital LLP
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Andrew Holliman, Richard Wilson, Colm Friel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,73%
Transaktionskosten
0,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
84
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in die Aktien von großen, mittleren oder kleinen Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) in Nordamerika.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AMAZON.COM INC. DL-,01
5,25%
VISA INC. CL. A DL -,0001
5,03%
MICROSOFT DL-,00000625
4,97%
CONSTELLATION SOFTWARE
4,28%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
4,13%
BOOKING HLDGS DL-,008
3,76%
INTERACTIVE BROKERS DL-01
3,62%
INTERCONTINENTAL EXCH.INC
3,57%
RENAISSANCERE HLDGS DL 1
3,04%
UBER TECH. DL-,00001
2,84%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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