Polar Capital Funds plc - North American Fund Class R Hedged GBP Distribution Shares (IE00B40F2B74)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,68%
2024 22,38%
2023 23,71%
2022 -25,11%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 22,38%
2 Jahre 23,04%
3 Jahre 4,28%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B40F2B74
WKN
A1JMF0
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Auflagedatum
14.11.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Polar Capital LLP
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Andrew Holliman, Richard Wilson, Colm Friel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,33%
Transaktionskosten
0,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in die Aktien von großen, mittleren oder kleinen Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) in Nordamerika.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AMAZON.COM INC. DL-,01
5,25%
VISA INC. CL. A DL -,0001
5,03%
MICROSOFT DL-,00000625
4,97%
CONSTELLATION SOFTWARE
4,28%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
4,13%
BOOKING HLDGS DL-,008
3,76%
INTERACTIVE BROKERS DL-01
3,62%
INTERCONTINENTAL EXCH.INC
3,57%
RENAISSANCERE HLDGS DL 1
3,04%
UBER TECH. DL-,00001
2,84%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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