PIMCO Low Average Dur.F.I.EUR H (IE00B62L8426)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

49 von 100

Kosten

0,46% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

64 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.09.2022)  -6,81%
2021  -1,70%
2020   1,73%
2019   1,66%
2018  -2,75%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -1,70%
2 Jahre  -0,00%
3 Jahre   0,55%
4 Jahre  -0,29%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B62L8426
WKN
A1JS1B
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
30.01.2012
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,46%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1068.39 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Nachhaltigkeit
64 von 100
fynup-Ratio
49 von 100
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

U S TREASURY NOTE
14,50%
U S TREASURY NOTE-
11,40%
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR
3,20%
FNMA TBA 3.0% JUN 30YR
3,00%
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186
1,30%
FED HOME LN MTGE GLBL NT (850MM)
0,70%
FED HOME LN MTGE GLBL NT (900MM)
0,70%
TORONTO-DOMINION BANK SR UNSEC
0,70%
FED HOME LN MTGE GLBL NT (500MM)
0,60%
MORGAN STANLEY SR UNSEC SOFR
0,60%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
PIMCO Low Average Dur.F.Adm.USD
ISIN
IE00B01NGN24
WKN
A0DNWP
51
0,96%
64
C
PIMCO Low Average Dur.F.E EUR H
ISIN
IE00B283G405
WKN
A0X91E
47
1,36%
64
C
PIMCO Low Average Dur.F.E USD
ISIN
IE00B0MD9K96
WKN
A0J2SW
54
1,36%
64
C
PIMCO Low Average Dur.F.E USD
ISIN
IE00B2478W85
WKN
A0M12R
47
1,36%
64
C
PIMCO Low Average Dur.F.H I.USD
ISIN
IE00B02SDH94
WKN
A0DNWQ
48
0,63%
64
B
PIMCO Low Average Dur.F.I.EUR H
ISIN
IE00B0V9T532
WKN
A0J2SU
54
0,46%
64
C
PIMCO Low Average Dur.F.I.GBP H
ISIN
IE00B0V9T425
WKN
A0J2SV
49
0,46%
64
C
PIMCO Low Average Dur.F.Inv.USD
ISIN
IE0033327333
WKN
813973
52
0,81%
64
C
PIMCO Low Average Dur.F.Inv.USD
ISIN
IE00B0122Y20
WKN
A0DNWT
48
0,81%
64
B
PIMCO Low Average Dur.F.I.USD
ISIN
IE0032379574
WKN
A0DNWR
59
0,46%
64
B
PIMCO Low Average Dur.F.I.USD
ISIN
IE0032379681
WKN
A0DNWS
57
0,46%
64

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