PIMCO Low Average Dur.F.I.EUR H (IE00B62L8426)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

52 von 100

Kosten

0,46% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,73%
2019   1,66%
2018  -2,75%
2017  -0,38%
2016   0,67%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,73%
2 Jahre   1,69%
3 Jahre   0,19%
4 Jahre   0,05%
5 Jahre   0,17%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B62L8426
WKN
A1JS1B
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
30.01.2012
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,46%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1113.15 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
fynup-Ratio
52 von 100
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Fannie Mae
9,02%
FNMA 30YR TBA(REG A)
4,97%
Ginnie Mae
4,97%
PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
4,61%
UMBS 30YR TBA(REG A)
4,49%
US TREASURY N B 0.125% 20 30 04 2022
4,47%
CMB 0,0 04.0
3,56%
Uniform Mortgage-Backed Security
3,46%
CASH MGMT BILL
3,33%
PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
2,97%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
PIMCO Low Average Dur.F.Adm.USD
ISIN
IE00B01NGN24
WKN
A0DNWP
52
0,96%
C
PIMCO Low Average Dur.F.E EUR H
ISIN
IE00B283G405
WKN
A0X91E
49
1,36%
C
PIMCO Low Average Dur.F.E USD
ISIN
IE00B0MD9K96
WKN
A0J2SW
55
1,36%
C
PIMCO Low Average Dur.F.E USD
ISIN
IE00B2478W85
WKN
A0M12R
47
1,36%
C
PIMCO Low Average Dur.F.H I.USD
ISIN
IE00B02SDH94
WKN
A0DNWQ
48
0,63%
C
PIMCO Low Average Dur.F.I.EUR H
ISIN
IE00B0V9T532
WKN
A0J2SU
58
0,46%
D
PIMCO Low Average Dur.F.I.GBP H
ISIN
IE00B0V9T425
WKN
A0J2SV
0,46%
C
PIMCO Low Average Dur.F.Inv.USD
ISIN
IE0033327333
WKN
813973
53
0,81%
C
PIMCO Low Average Dur.F.Inv.USD
ISIN
IE00B0122Y20
WKN
A0DNWT
48
0,81%
C
PIMCO Low Average Dur.F.I.USD
ISIN
IE0032379574
WKN
A0DNWR
60
0,46%
C
PIMCO Low Average Dur.F.I.USD
ISIN
IE0032379681
WKN
A0DNWS
57
0,46%

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