PIMCO Low Average Dur.F.E USD (IE00B0MD9K96)

C

Kurswert per 25.01.2021

€ +0,01
€ 10,48

Qualität

C
56von 100

Kosten

C
1,36%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
IE00B0MD9K96
WKN
A0J2SW
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
28.10.2005
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services
Fondsmanager
Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,36%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
1206.50 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
quartal
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -6,42%
2019   5,62%
2018   3,76%
2017 -11,50%
2016   4,39%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,42%
2 Jahre  -0,58%
3 Jahre   0,84%
4 Jahre  -2,40%
5 Jahre  -1,07%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Fannie Mae
9,02%
FNMA 30YR TBA(REG A)
4,97%
Ginnie Mae
4,97%
PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
4,61%
UMBS 30YR TBA(REG A)
4,49%
US TREASURY N B 0.125% 20 30 04 2022
4,47%
CMB 0,0 04.0
3,56%
Uniform Mortgage-Backed Security
3,46%
CASH MGMT BILL
3,33%
PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
2,97%

Tranchen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
PIMCO Low Average Dur.F.Adm.USD
ISIN
IE00B01NGN24
WKN
A0DNWP
52
0,96%
C
PIMCO Low Average Dur.F.E EUR H
ISIN
IE00B283G405
WKN
A0X91E
50
1,36%
C
PIMCO Low Average Dur.F.E USD
ISIN
IE00B2478W85
WKN
A0M12R
48
1,36%
C
PIMCO Low Average Dur.F.H I.USD
ISIN
IE00B02SDH94
WKN
A0DNWQ
49
0,63%
C
PIMCO Low Average Dur.F.I.EUR H
ISIN
IE00B0V9T532
WKN
A0J2SU
58
0,46%
C
PIMCO Low Average Dur.F.I.EUR H
ISIN
IE00B62L8426
WKN
A1JS1B
53
0,46%
C
PIMCO Low Average Dur.F.Inv.USD
ISIN
IE0033327333
WKN
813973
54
0,81%
C
PIMCO Low Average Dur.F.Inv.USD
ISIN
IE00B0122Y20
WKN
A0DNWT
49
0,81%
C
PIMCO Low Average Dur.F.I.USD
ISIN
IE0032379574
WKN
A0DNWR
61
0,46%
C
PIMCO Low Average Dur.F.I.USD
ISIN
IE0032379681
WKN
A0DNWS
58
0,46%

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