Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B0MD9K96
- WKN
- A0J2SW
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 28.10.2005
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services
- Fondsmanager
- Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,36%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 1206.50 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Ausschüttungsintervall
- quartal
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Fannie Mae
- 9,02%
- FNMA 30YR TBA(REG A)
- 4,97%
- Ginnie Mae
- 4,97%
- PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
- 4,61%
- UMBS 30YR TBA(REG A)
- 4,49%
- US TREASURY N B 0.125% 20 30 04 2022
- 4,47%
- CMB 0,0 04.0
- 3,56%
- Uniform Mortgage-Backed Security
- 3,46%
- CASH MGMT BILL
- 3,33%
- PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
- 2,97%
Tranchen
| 10 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
PIMCO Low Average Dur.F.Adm.USD
|
52
|
0,96%
|
|
C
|
PIMCO Low Average Dur.F.E EUR H
|
50
|
1,36%
|
|
C
|
PIMCO Low Average Dur.F.E USD
|
48
|
1,36%
|
|
C
|
PIMCO Low Average Dur.F.H I.USD
|
49
|
0,63%
|
|
C
|
PIMCO Low Average Dur.F.I.EUR H
|
58
|
0,46%
|
|
C
|
PIMCO Low Average Dur.F.I.EUR H
|
53
|
0,46%
|
|
C
|
PIMCO Low Average Dur.F.Inv.USD
|
54
|
0,81%
|
|
C
|
PIMCO Low Average Dur.F.Inv.USD
|
49
|
0,81%
|
|
C
|
PIMCO Low Average Dur.F.I.USD
|
61
|
0,46%
|
|
C
|
PIMCO Low Average Dur.F.I.USD
|
58
|
0,46%
|